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【世界杯與投資|看了世界杯,投資也不慌了】

2018年07月11日

四年一度的狂歡,足球盛宴火熱進行中。世界杯的魅力無法抵擋,新老球迷,四年一次的球迷,都沉醉其中。作為從事投資研究的我,在欣賞比賽的同時,不經意地發現足球場上發生的那些事和投資有著諸多的相似。


1
科學還是藝術?

足球,作為世界第一運動,讓人如癡如醉。特點各異的球星有的氣質優雅,球風如畫;有的輕盈靈巧,速度似箭;有的風格硬朗,勇猛鐵血。C羅、梅西、內馬爾這些足球巨星在球場上的表演如同藝術一樣,帶給人美的享受。


不過,足球場上球星的靈光一現,離不開球隊整體的戰略戰術。球隊在教練的帶領下,在常年文化的熏陶下,也體現出各種風格:比如恨不得把球傳到門里的西班牙和如混凝土般防守堅固的意大利。頂級球隊的攻防體系就像精密的儀器一樣,帶給人科學的嚴謹。


足球似乎是科學和藝術的完美結合,個人英雄主義和團隊集體精神相映生輝。投資也一樣,投資需要在充分研究的基礎上建立投資體系,并嚴格按照投資策略執行。這體現出投資科學性的一面。同時,投資也需要想象力和創造力,一些反常規人性的思維會在特定時刻大放異彩。

 

正如橋水創始人瑞·達里歐所說:“其實每個人都有藝術天賦,或者每個人都有自己的科學性,或者每個都可以看到自己的大局或者小局,但是你如果能夠通過其他人的眼睛,看到其他人眼中的世界,這能夠給你帶來巨大的力量。”


2
盡量避免不必要的“犯規”

這屆世界杯點球很多,小組賽首輪過后,33個進球中就有9個點球,點球多當然和VAR技術和視頻裁判的啟用有關。不過有些禁區內犯規真的是匪夷所思,讓觀眾瞠目結舌。比如法國后衛烏姆蒂蒂這個禁區內手球,在網上一直被惡搞:有人調侃他走錯球場了;還有人直接給他一個“灌籃高手”的稱號。


禁區內犯規有的是迫不得已,但很多是失去冷靜的結果。估計隨著世界杯的進行,還會出現因為一時上頭而發生的愚蠢犯規,甚至可能導致紅牌被罰出場。投資也是一樣,任何時候都要保持冷靜,既要避免頭腦發熱,也要避免過分恐慌。


據美國基金數據研究公司Dalbar的統計顯示情緒影響是導致美國投資者跑輸標普500指數的最主要原因。這兩天有朋友問我,說最近行情太差啊,股票會不會跌到2400點啊?我說,能不能跌到2400我不知道,我只知道你不會在2400點買,只會在4400點買。。。


當然有的犯規是必須的,壯士斷腕的目的是贏得最后的機會。還記得蘇亞雷斯2010年世界杯的“最有價值”紅牌吧,門前故意手球被罰下的他目睹了隊友神勇地撲出點球,幫助烏拉圭隊晉級四強。



 

3
知道什么時候要“換人”

個人投資者經常面臨的問題是,這個股票我要拿多久?賺了的還好說,當然也不清楚要拿多久,不過好歹是賺了,就是賺多賺少的問題。套了的可怎么辦?天天跌,到底要不要割掉,要是割掉了立刻漲了呢?


足球場上也有同樣的問題。一場比賽有三個換人名額,比賽除了中場休息外,教練通常只能通過換人來調整比賽策略和戰術。大家一定記得上屆世界杯決賽,零比零的比分保持了88分鐘,這時格策上場替下克洛澤,克洛澤在下場時告訴格策:“向世人展示,你,而不是梅西,才是改變這個世界杯歸屬的人”。七分鐘后,格策在加時賽中打入制勝球,幫助德國隊捧杯。



換人是門藝術:當打不開局面的時候,換上不同風格隊員獨辟蹊徑;當對方做出調整后,換上隊員做出針對性反擊;當穩操勝券時,換上防守型隊員鞏固勝果;當臨近終場對方最后瘋狂時,換上隊員拖延時間。教練要根據場上的變化審時度勢,適當時候做出調整。


投資也一樣,市場瞬息萬變,當收益風險比明顯下降時,必須做出調整,讓自己居于相對有利的位置。不能猶豫不決,和股票“談戀愛”,因為持有某個標的,就抱著僥幸心理,放大相關利好消息,刻意忽視利空消息。這樣通常短時間內就使自己進退兩難。


當然,換人只有三個名額,比賽走向主要還是決定于賽前的準備和戰略戰術制定。同樣,既定的投資策略通常情況下是要堅定執行的,除非市場出現明確的變化。當然這個變化是否“明確”,在事發當時是很難做出確定性判斷的,所以說知道什么時候“換人”,并迅速付諸實行,是投資者優良素質的一種表現。


4
不要慌!

世界杯在進行中,投資也在繼續。投資者在中美貿易戰背景下,面對市場利好利空交織的各種信息,首先要保持冷靜,在既定投資策略下,適時作出調整。


看了世界杯,作為投資者,好像沒那么慌了,是吧。


對不起,我是中國彩民,我還是很慌。


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